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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 147 005.00 | 42 199.00 | 104 805.00 | 147 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 424.00 | 229 488.00 | 114 936.00 | 344 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 991.00 | 312 382.00 | 137 610.00 | 449 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 020.00 | 588 669.00 | 357 351.00 | 946 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BZ Autres créances | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CF Disponibilités | 964 197.00 | | 964 197.00 | 964 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 569.00 | | 1 051 569.00 | 1 051 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 589.00 | 588 669.00 | 1 408 920.00 | 1 997 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 272 908.00 | 272 816.00 | | 272 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 177.00 | 108 192.00 | | 355 177.00 |
DL TOTAL (I) | 629 185.00 | 382 108.00 | | 629 185.00 |
DP Provisions pour risques | 2 458.00 | 3 022.00 | | 2 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458.00 | 3 022.00 | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 448.00 | 644 313.00 | | 246 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 695.00 | 209 878.00 | | 298 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 399.00 | 88 430.00 | | 123 399.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 277.00 | 942 727.00 | | 777 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 920.00 | 1 327 857.00 | | 1 408 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 332.00 | 696 379.00 | | 629 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 340 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 340 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 946.00 | 34 434.00 | | 86 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 717.00 | 2 007 194.00 | | 2 547 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 541.00 | 1 899 002.00 | | 2 192 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 177.00 | 108 192.00 | | 355 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 788.00 | | 36 231.00 | 909 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 188.00 | | 36 231.00 | 905 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 170.00 | 99 499.00 | | 489 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 570.00 | 99 499.00 | | 484 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 022.00 | | 564.00 | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | | 564.00 | 3 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 448.00 | 98 502.00 | 147 946.00 | 246 448.00 |
VI Groupe et associés | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 815.00 | | | 397 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 277.00 | 629 332.00 | 147 946.00 | 777 277.00 |