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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 4 460.00 | 3 794.00 | 8 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 23 235.00 | 13 067.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 621.00 | 59 397.00 | 64 224.00 | 123 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 409.00 | 87 091.00 | 82 318.00 | 169 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 622.00 | | 288 622.00 | 288 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 031.00 | 87 091.00 | 370 940.00 | 458 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DG Autres réserves | 125 846.00 | 96 675.00 | | 125 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 836.00 | 29 171.00 | | -53 836.00 |
DL TOTAL (I) | 90 213.00 | 144 049.00 | | 90 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 751.00 | 89 977.00 | | 211 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 59 932.00 | | 55 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 739.00 | 38 908.00 | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 727.00 | 190 064.00 | | 280 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 940.00 | 334 114.00 | | 370 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 776.00 | 113 313.00 | | 227 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 160.00 | | 590 160.00 | 590 160.00 |
FG Production vendue services | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 895.00 | | 615 895.00 | 615 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 649.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 621.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 370.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 1 112.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 1 112.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 54.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 54.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 1 058.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 329.00 | 845 770.00 | | 657 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 165.00 | 816 599.00 | | 711 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 836.00 | 29 171.00 | | -53 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 158.00 | | 1 251.00 | 168 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 674.00 | | 1 249.00 | 158 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 2.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 442.00 | 19 649.00 | | 67 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 182.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 164.00 | 19 467.00 | | 63 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 751.00 | 158 800.00 | 52 951.00 | 211 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VP Divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 727.00 | 227 776.00 | 52 951.00 | 280 727.00 |