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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 432.00 | 12 548.00 | 15 883.00 | 28 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 559.00 | 112 274.00 | 149 284.00 | 261 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 998.00 | 124 823.00 | 627 174.00 | 751 998.00 |
BT Marchandises | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BZ Autres créances | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CF Disponibilités | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 683.00 | | 414 683.00 | 414 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 682.00 | 124 823.00 | 1 041 858.00 | 1 166 682.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 236 846.00 | | | 236 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
DL TOTAL (I) | 396 506.00 | | | 396 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 763.00 | | | 392 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 351.00 | | | 645 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 858.00 | | | 1 041 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 424.00 | | | 371 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 544.00 | | 1 072 544.00 | 1 072 544.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 579.00 | | 1 072 579.00 | 1 072 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 420.00 | | | 1 115 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 854.00 | | | 1 060 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 740.00 | | 3 275.00 | 749 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 751 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 289 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 733.00 | | 3 275.00 | 287 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 215.00 | 31 625.00 | 1 017.00 | 94 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 31 625.00 | 1 017.00 | 94 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
UX Autres créances clients | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 763.00 | 118 836.00 | 273 927.00 | 392 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 299.00 | 160 469.00 | 83 830.00 | 244 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 352.00 | 371 424.00 | 273 927.00 | 645 352.00 |