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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 439.00 | | 5 099 439.00 | 5 099 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BZ Autres créances | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CF Disponibilités | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 212.00 | | 5 305 212.00 | 5 305 212.00 |
CU Autres participations | 5 099 439.00 | | 5 099 439.00 | 5 099 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 2 347 976.00 | | | 2 347 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 548.00 | | | 436 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 024.00 | | | 3 648 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 148.00 | | | 1 634 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 189.00 | | | 1 657 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 212.00 | | | 5 305 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 482.00 | | | 348 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 661.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 438.00 | | | 692 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 891.00 | | | 255 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 548.00 | | | 436 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 099.00 | | 33 660.00 | 5 133 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133 099.00 | | 33 660.00 | 5 133 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 148.00 | 325 441.00 | 1 308 707.00 | 1 634 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 055.00 | | | 318 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 189.00 | 348 482.00 | 1 308 707.00 | 1 657 189.00 |