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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 263.00 | 1 703.00 | 7 560.00 | 9 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 264.00 | 5 480.00 | 17 785.00 | 23 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 539.00 | 37 611.00 | 170 928.00 | 208 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 780.00 | 44 794.00 | 293 986.00 | 338 780.00 |
BT Marchandises | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 025.00 | | 2 377 025.00 | 2 377 025.00 |
BZ Autres créances | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 048.00 | | 2 738 048.00 | 2 738 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 828.00 | 44 794.00 | 3 032 034.00 | 3 076 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 597.00 | | | 312 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 048.00 | 312 597.00 | | 425 048.00 |
DL TOTAL (I) | 738 645.00 | 313 597.00 | | 738 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 456.00 | 211 538.00 | | 153 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 069.00 | 359 955.00 | | 483 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 166.00 | 286 223.00 | | 489 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 682.00 | 134 811.00 | | 149 682.00 |
EA Autres dettes | 1 018 016.00 | 953.00 | | 1 018 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 389.00 | 993 481.00 | | 2 293 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 034.00 | 1 307 078.00 | | 3 032 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 900.00 | 993 481.00 | | 2 203 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 069.00 | | | 483 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 602.00 | | 3 095 602.00 | 3 095 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 602.00 | | 3 095 602.00 | 3 095 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 3 000.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 3 000.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -3 000.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | 41 363.00 | | 41 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 108.00 | 2 203 332.00 | | 3 110 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 059.00 | 1 890 735.00 | | 2 685 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 048.00 | 312 597.00 | | 425 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 461.00 | | 240 319.00 | 98 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 025.00 | | 220 069.00 | 50 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 437.00 | | 20 250.00 | 48 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 41 390.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404.00 | 41 390.00 | | 3 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 069.00 | 483 069.00 | | 483 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 166.00 | 489 166.00 | | 489 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 016.00 | 1 018 016.00 | | 1 018 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 025.00 | 2 377 025.00 | | 2 377 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 896.00 | 32 407.00 | 89 489.00 | 121 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 078.00 | 2 632 391.00 | 68 687.00 | 2 701 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 389.00 | 2 203 900.00 | 89 489.00 | 2 293 389.00 |