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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 9 944.00 | 15 056.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 209 961.00 | 28 510.00 | 181 451.00 | 209 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 623.00 | 10 447.00 | 58 177.00 | 68 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 710.00 | 4 059.00 | 19 651.00 | 23 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 969.00 | 52 960.00 | 285 009.00 | 337 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 292.00 | 52 960.00 | 438 332.00 | 491 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 407.00 | 2 570.00 | | 58 407.00 |
DL TOTAL (I) | 65 976.00 | 7 570.00 | | 65 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 802.00 | 235 000.00 | | 205 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 882.00 | 75 669.00 | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 021.00 | 45 307.00 | | 87 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 636.00 | 28 989.00 | | 49 636.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 426.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 356.00 | 385 392.00 | | 372 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 332.00 | 392 961.00 | | 438 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 137.00 | | 16 832.00 | 321 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 462.00 | | 16 832.00 | 285 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 607.00 | 38 353.00 | | 14 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 5 000.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 33 353.00 | | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 802.00 | 35 393.00 | 145 527.00 | 205 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 400.00 | 35 725.00 | 10 675.00 | 46 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 356.00 | 201 946.00 | 145 527.00 | 372 356.00 |