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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
BZ Autres créances | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
CF Disponibilités | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 152 409.00 | 90 384.00 | | 152 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524.00 | 137 024.00 | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 162 252.00 | 228 729.00 | | 162 252.00 |
DP Provisions pour risques | 46 284.00 | 50 000.00 | | 46 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 284.00 | 50 000.00 | | 46 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066.00 | 319 921.00 | | 21 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 624.00 | 192 256.00 | | 114 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 134 936.00 | | 38 677.00 |
EA Autres dettes | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 435.00 | 647 113.00 | | 204 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 971.00 | 925 842.00 | | 412 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 435.00 | 647 113.00 | | 204 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 11 159.00 | 14 875.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 11 159.00 | 14 875.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 159.00 | 14 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
UX Autres créances clients | 196 576.00 | 196 576.00 | | 196 576.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
VW T.V.A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 257.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 612.00 | 5 739.00 | | 23 612.00 |
ST Autres comptes | 4 982.00 | 4 827.00 | | 4 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 373.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | 630.00 | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 953.00 | 338 304.00 | | 166 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 807.00 | 341 340.00 | | 137 807.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 594.00 | 10 566.00 | | 28 594.00 |