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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 377.00 | 6 898.00 | 7 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 349.00 | 377.00 | 150 972.00 | 151 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 665 480.00 | | 665 480.00 | 665 480.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 702.00 | | 703 702.00 | 703 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 050.00 | 377.00 | 854 674.00 | 855 050.00 |
CU Autres participations | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 795.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 306.00 | 129 762.00 | | 207 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 449.00 | 86 749.00 | | -38 449.00 |
DL TOTAL (I) | 333 857.00 | 372 306.00 | | 333 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 990.00 | 40 459.00 | | 68 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 312.00 | 581 588.00 | | 446 312.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 124 579.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 817.00 | 746 626.00 | | 520 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 674.00 | 1 118 932.00 | | 854 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 675.00 | 189 342.00 | | 33 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 124.00 | 102 593.00 | | 72 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 449.00 | 86 749.00 | | -38 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 999.00 | | 7 275.00 | 143 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -75.00 | | 144 074.00 | -75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -75.00 | | 151 349.00 | -75.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 663 713.00 | 663 713.00 | | 663 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VI Groupe et associés | 446 312.00 | 446 312.00 | | 446 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 380.00 | 702 380.00 | | 702 380.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 817.00 | 520 817.00 | | 520 817.00 |