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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 110.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 336 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 255 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 13 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 009 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 023 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 279 864.00 | |
CU Autres participations | | | 780 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 716 836.00 | 277 863.00 | | 716 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157.00 | 438 973.00 | | 444 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 993.00 | 1 574 836.00 | | 2 018 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 974.00 | 224 975.00 | | 192 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 903.00 | 174 780.00 | | 39 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 818.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 17 221.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 32 880.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 871.00 | 451 674.00 | | 260 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 864.00 | 2 026 510.00 | | 2 279 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 11 387.00 | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 707.00 | 593 825.00 | | 636 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 550.00 | 154 851.00 | | 192 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 157.00 | 438 973.00 | | 444 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 779.00 | | 744 219.00 | 1 650 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 148.00 | 1 116 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 870.00 | 1 349 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 722.00 | 232 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 545.00 | | 99 704.00 | 164 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 939.00 | | 644 515.00 | 1 485 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 739.00 | 55 998.00 | 21 598.00 | 58 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 444.00 | 55 998.00 | 21 598.00 | 58 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 305.00 | 336 305.00 | | 336 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 974.00 | 118 094.00 | 74 880.00 | 192 974.00 |
VI Groupe et associés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 296.00 | 350 296.00 | | 350 296.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 871.00 | 185 991.00 | 74 880.00 | 260 871.00 |