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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 774.00 | 1 026.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 534.00 | 1 149.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 483.00 | 1 308.00 | 2 175.00 | 3 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
060 Stock marchandises | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
110 Total général Actif | 53 567.00 | 1 308.00 | 52 259.00 | 53 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 727.00 | 21 499.00 | | 24 727.00 |
222 Production stockée | 2 129.00 | 2 848.00 | | 2 129.00 |
230 Autres produits | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 117.00 | 24 347.00 | | 29 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542.00 | 20 139.00 | | 16 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 508.00 | -511.00 | | -4 508.00 |
242 Autres charges externes. | 18 479.00 | 29 628.00 | | 18 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 592.00 | 1 350.00 | | 1 592.00 |
252 Charges sociales | 7.00 | -169.00 | | 7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 521.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 867.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 324.00 | 51 826.00 | | 33 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 207.00 | -27 479.00 | | -4 207.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 324.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 161.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | -352.00 | | | -352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 082.00 | -24 316.00 | | -4 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 093.00 | | | 4 093.00 |