| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 1 595.00 | 1 895.00 | 3 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 345.00 | 21 595.00 | 1 033 749.00 | 1 055 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BZ Autres créances | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
CF Disponibilités | 153 039.00 | | 153 039.00 | 153 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 758.00 | 21 595.00 | 1 396 162.00 | 1 417 758.00 |
CU Autres participations | 607 000.00 | 20 000.00 | 587 000.00 | 607 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 540.00 | | | 406 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -39 047.00 | | | -39 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 360 149.00 | | | 360 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
EA Autres dettes | 686 212.00 | | | 686 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 014.00 | | | 1 036 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 162.00 | | | 1 396 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 385.00 | | | 516 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 206.00 | | | 207 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 631.00 | | 940 482.00 | 759 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 768.00 | 1 051 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 768.00 | 1 055 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 1 963.00 | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 104.00 | | 938 519.00 | 758 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 966.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 966.00 | | 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 212.00 | 466 583.00 | 71 185.00 | 686 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 169 377.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 538.00 | 508 739.00 | 4 799.00 | 513 538.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 014.00 | 516 385.00 | 240 562.00 | 1 036 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |