| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AH Fonds commercial | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 408.00 | 29 694.00 | 28 713.00 | 58 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 557.00 | 32 844.00 | 43 714.00 | 76 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 917.00 | 63 450.00 | 168 467.00 | 231 917.00 |
BT Marchandises | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 460.00 | 3 901.00 | 38 558.00 | 42 460.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 149 252.00 | | 149 252.00 | 149 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 726.00 | 3 901.00 | 330 825.00 | 334 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 643.00 | 67 351.00 | 499 292.00 | 566 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 584.00 | 116 946.00 | | 157 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 340.00 | 40 638.00 | | 82 340.00 |
DL TOTAL (I) | 272 924.00 | 190 584.00 | | 272 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 149.00 | 64 973.00 | | 45 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969.00 | 60 469.00 | | 30 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 533.00 | 94 587.00 | | 77 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 214.00 | 51 025.00 | | 70 214.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 3 756.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 368.00 | 274 809.00 | | 226 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 292.00 | 465 393.00 | | 499 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 205.00 | 229 809.00 | | 201 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 784.00 | | 40 133.00 | 194 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 231 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 134 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | | 40 133.00 | 97 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 221.00 | 13 229.00 | 3 000.00 | 53 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 13 229.00 | 3 000.00 | 52 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 164.00 | 19 987.00 | 25 177.00 | 45 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 382.00 | 201 205.00 | 25 177.00 | 226 382.00 |