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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
072 Créances – Autres | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
084 Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
110 Total général Actif | 315 805.00 | | 315 805.00 | 315 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 599.00 | |
AH Fonds commercial | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 945.00 | 6 731.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 427.00 | 5 555.00 | 15 871.00 | 21 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 203.00 | 6 501.00 | 227 702.00 | 234 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 709.00 | | 150 709.00 | 150 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 912.00 | 6 501.00 | 378 411.00 | 384 912.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 226.00 | | | 566 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
230 Autres produits | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 258.00 | | | 585 258.00 |
242 Autres charges externes. | 303 241.00 | | | 303 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 136.00 | | | 220 136.00 |
252 Charges sociales | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 475.00 | | | 574 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 769.00 | | | -63 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 493.00 | | | -141 493.00 |
DL TOTAL (I) | -190 262.00 | | | -190 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 361.00 | | | 188 361.00 |
EA Autres dettes | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 674.00 | | | 568 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 814.00 | | | 486 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 417.00 | | 27 786.00 | 206 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 27 786.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 6 269.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 6 269.00 | | 232.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
UX Autres créances clients | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 003.00 | 61 143.00 | 81 860.00 | 143 003.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
VW T.V.A. | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 674.00 | 486 814.00 | 81 860.00 | 568 674.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 261 284.00 | | | 261 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
YT Sous‐traitance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 269.00 | | | 209 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 326.00 | | | 273 326.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |