| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 717.00 | 21 168.00 | 16 549.00 | 37 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 961.00 | 46 259.00 | 7 702.00 | 53 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 658.00 | 284 011.00 | 152 646.00 | 436 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 982.00 | 351 438.00 | 185 543.00 | 536 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
CF Disponibilités | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 881.00 | 351 438.00 | 429 442.00 | 780 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 353.00 | | | 175 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
EA Autres dettes | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 567.00 | | | 336 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 442.00 | | | 429 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 195.00 | | 25 806.00 | 532 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 019.00 | 536 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 37 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 028.00 | 490 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | 2 717.00 | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 559.00 | | 23 089.00 | 487 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 861.00 | 40 596.00 | 21 019.00 | 331 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 4 239.00 | 990.00 | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 942.00 | 36 357.00 | 20 028.00 | 313 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VC Groupe et associés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 353.00 | 78 306.00 | 97 047.00 | 175 353.00 |
VI Groupe et associés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 570.00 | 131 925.00 | 8 645.00 | 140 570.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 567.00 | 239 519.00 | 97 047.00 | 336 567.00 |