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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 907.00 | 33 578.00 | 110 329.00 | 143 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 228.00 | 34 078.00 | 146 149.00 | 180 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 164.00 | | 622 164.00 | 622 164.00 |
BZ Autres créances | 678 149.00 | | 678 149.00 | 678 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 115.00 | | 1 341 115.00 | 1 341 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 342.00 | 34 078.00 | 1 487 264.00 | 1 521 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
DL TOTAL (I) | 330 209.00 | | | 330 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 249.00 | | | 282 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 034.00 | | | 851 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 055.00 | | | 1 157 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 264.00 | | | 1 487 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 055.00 | | | 1 157 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 593.00 | | 2 264 593.00 | 2 264 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 593.00 | | 2 264 593.00 | 2 264 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 003.00 | | | 212 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 331.00 | | | 2 543 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 997.00 | | | 2 477 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 858.00 | 90 706.00 | | 90 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 35 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 180 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | 86 081.00 | | 57 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 532.00 | 4 625.00 | | 32 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036.00 | 21 042.00 | | 13 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 21 042.00 | | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
UX Autres créances clients | 622 164.00 | 622 164.00 | | 622 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 762.00 | 283 762.00 | | 283 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 133.00 | 1 300 313.00 | 35 820.00 | 1 336 133.00 |
VW T.V.A. | 631 094.00 | 631 094.00 | | 631 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 055.00 | 1 157 055.00 | | 1 157 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
ST Autres comptes | 538 255.00 | | | 538 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 320.00 | | | 525 320.00 |
YT Sous‐traitance | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 459.00 | | | 512 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 173.00 | | | 1 260 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |