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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857.00 | 2 558.00 | 2 299.00 | 4 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 057.00 | 2 558.00 | 637 499.00 | 640 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 757.00 | 2 558.00 | 814 199.00 | 816 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 194.00 | 5 284.00 | | 8 194.00 |
DH Report à nouveau | 80 689.00 | 50 395.00 | | 80 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 422.00 | 58 203.00 | | 44 422.00 |
DL TOTAL (I) | 757 305.00 | 737 883.00 | | 757 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 751.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | 30 027.00 | | 48 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 894.00 | 38 778.00 | | 56 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 199.00 | 776 661.00 | | 814 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 3 529.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 655.00 | 296 913.00 | | 282 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 233.00 | 238 710.00 | | 238 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 422.00 | 58 203.00 | | 44 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 340.00 | | 2 718.00 | 637 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 2 718.00 | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 200.00 | | | 635 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 1 184.00 | 2 558.00 | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 184.00 | 2 558.00 | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |