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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 551.00 | 2 640.00 | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
AP Constructions | 52 437.00 | 15 807.00 | 36 630.00 | 52 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 733.00 | 62 897.00 | 97 836.00 | 160 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 109.00 | 55 029.00 | 50 080.00 | 105 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 680.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 744.00 | 134 284.00 | 380 460.00 | 514 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BT Marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CF Disponibilités | 166 226.00 | | 166 226.00 | 166 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 813.00 | | 250 813.00 | 250 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 557.00 | 134 284.00 | 631 272.00 | 765 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
DH Report à nouveau | 132 586.00 | 30 027.00 | | 132 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 029.00 | 202 559.00 | | 63 029.00 |
DL TOTAL (I) | 230 570.00 | 267 541.00 | | 230 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 074.00 | 326 095.00 | | 251 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 19 319.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 659.00 | 81 581.00 | | 83 659.00 |
EA Autres dettes | 34 303.00 | 22.00 | | 34 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 702.00 | 430 397.00 | | 400 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 272.00 | 697 938.00 | | 631 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 718.00 | 430 397.00 | | 201 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 961.00 | | 76 422.00 | 486 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 639.00 | 514 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 639.00 | 318 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 564.00 | | 3 191.00 | 189 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 367.00 | | 72 551.00 | 294 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 680.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 159.00 | 46 384.00 | 19 763.00 | 106 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 159.00 | 45 834.00 | 19 763.00 | 106 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 869.00 | 52 007.00 | 73 863.00 | 125 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
VP Divers | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 581.00 | 201 718.00 | 73 863.00 | 275 581.00 |