| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 818.00 | 762.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 793.00 | 931.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683.00 | 2 612.00 | 37 072.00 | 39 683.00 |
BT Marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933.00 | 2 612.00 | 51 321.00 | 53 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 5 532.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | -6 955.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 14 480.00 | 7 377.00 | | 14 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 220.00 | 31 605.00 | | 26 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 4 344.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 4 103.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | 6 022.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 841.00 | 46 075.00 | | 36 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 321.00 | 53 452.00 | | 51 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 800.00 | 23 315.00 | | 19 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460.00 | 3 190.00 | | 3 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FG Production vendue services | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 267.00 | 55 140.00 | | 58 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 164.00 | 62 095.00 | | 51 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | -6 955.00 | | 7 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 861.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 861.00 | | 1 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 760.00 | 5 718.00 | 17 041.00 | 22 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792.00 | 7 413.00 | 2 379.00 | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 841.00 | 19 800.00 | 17 041.00 | 36 841.00 |