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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 333.00 | 3 667.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 845.00 | 1 333.00 | 30 512.00 | 31 845.00 |
060 Stock marchandises | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
088 Caisse | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
110 Total général Actif | 53 359.00 | 1 333.00 | 52 026.00 | 53 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
242 Autres charges externes. | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
252 Charges sociales | 938.00 | | | 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 783.00 | | | 135 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |