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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 26.00 | 926.00 | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 087.00 | 39 177.00 | 20 910.00 | 60 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 458.00 | 39 202.00 | 23 256.00 | 62 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 569.00 | | 342 569.00 | 342 569.00 |
072 Créances – Autres | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
084 Disponibilités | 540 556.00 | | 540 556.00 | 540 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 644.00 | | 905 644.00 | 905 644.00 |
110 Total général Actif | 968 102.00 | 39 202.00 | 928 900.00 | 968 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 191 229.00 | | | 1 191 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 204 913.00 | | | 1 204 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503 479.00 | | | 503 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 474.00 | | | -8 474.00 |
242 Autres charges externes. | 264 629.00 | | | 264 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
252 Charges sociales | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 194 416.00 | | | 1 194 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 028.00 | | | 9 028.00 |