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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 495.00 | | 547 495.00 | 547 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 401.00 | 93 276.00 | 15 125.00 | 108 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 198.00 | 176 801.00 | 164 398.00 | 341 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 500.00 | 270 077.00 | 832 423.00 | 1 102 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BZ Autres créances | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
CF Disponibilités | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 846.00 | | 463 846.00 | 463 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 346.00 | 270 077.00 | 1 296 269.00 | 1 566 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 187.00 | -168 694.00 | | -175 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 717.00 | -6 492.00 | | 263 717.00 |
DL TOTAL (I) | 89 530.00 | -174 187.00 | | 89 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 255.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 24 647.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 894.00 | 255 447.00 | | 231 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 284.00 | 46 572.00 | | 53 284.00 |
EA Autres dettes | 727 673.00 | 904 559.00 | | 727 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 739.00 | 1 412 479.00 | | 1 206 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 269.00 | 1 238 293.00 | | 1 296 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 304.00 | | 103 601.00 | 1 088 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 406.00 | | 1 102 500.00 | 89 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | | 539 005.00 | 89 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 495.00 | | | 547 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 809.00 | | 103 601.00 | 524 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 210.00 | 62 866.00 | | 207 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 210.00 | 62 866.00 | | 207 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 673.00 | 89 469.00 | 504 279.00 | 727 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VP Divers | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 745.00 | 145 745.00 | 16 000.00 | 161 745.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 739.00 | 387 535.00 | 685 279.00 | 1 206 739.00 |