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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 041.00 | | 2 705 041.00 | 2 705 041.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 422.00 | | 2 726 422.00 | 2 726 422.00 |
CU Autres participations | 2 704 801.00 | | 2 704 801.00 | 2 704 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 001.00 | 1 075 001.00 | | 1 075 001.00 |
DH Report à nouveau | -402 541.00 | -317 712.00 | | -402 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 977.00 | -84 830.00 | | -38 977.00 |
DL TOTAL (I) | 633 483.00 | 672 460.00 | | 633 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 14 416.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 2 073 864.00 | 2 019 952.00 | | 2 073 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 940.00 | 2 034 444.00 | | 2 092 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 422.00 | 2 706 904.00 | | 2 726 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 977.00 | 84 830.00 | | 38 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 977.00 | -84 830.00 | | -38 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 041.00 | | | 2 705 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 041.00 | | | 2 705 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 864.00 | 2 073 864.00 | | 2 073 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 940.00 | 2 092 940.00 | | 2 092 940.00 |