| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 707.00 | 1 693.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 932.00 | 2 530.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 12 488.00 | 10 351.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 331.00 | 15 836.00 | 16 495.00 | 32 331.00 |
BT Marchandises | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 862.00 | 15 836.00 | 86 026.00 | 101 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 010.00 | 8 437.00 | | 13 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | 4 573.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 19 601.00 | 19 610.00 | | 19 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 603.00 | 17 055.00 | | 8 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 421.00 | 15 905.00 | | 33 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 10 664.00 | | 14 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | 12 174.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 425.00 | 55 797.00 | | 66 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 026.00 | 75 407.00 | | 86 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 104.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | -104.00 | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 352.00 | 110 881.00 | | 169 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 361.00 | 106 308.00 | | 169 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | 4 573.00 | | -9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871.00 | 3 964.00 | | 11 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | 3 964.00 | | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |