| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 438.00 | 6.00 | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 846.00 | 24 912.00 | 6 934.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 289.00 | 26 350.00 | 176 940.00 | 203 289.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CF Disponibilités | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 329.00 | 26 350.00 | 352 979.00 | 379 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 813.00 | 51 818.00 | | 96 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 961.00 | 44 996.00 | | 66 961.00 |
DL TOTAL (I) | 169 274.00 | 102 313.00 | | 169 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 700.00 | 59 975.00 | | 39 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 875.00 | 45 922.00 | | 29 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 14 192.00 | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 449.00 | 59 975.00 | | 80 449.00 |
EA Autres dettes | 22 434.00 | 54 337.00 | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 705.00 | 234 400.00 | | 183 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 979.00 | 336 713.00 | | 352 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 950.00 | 194 726.00 | | 160 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 523 719.00 | | 523 719.00 | 523 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 719.00 | | 524 719.00 | 524 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 45 841.00 | | 2 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 923.00 | 11 268.00 | | 19 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 372.00 | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 4 334.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 4 334.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 625.00 | -4 334.00 | | 19 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 5 412.00 | | 18 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 061.00 | 395 712.00 | | 548 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 100.00 | 350 716.00 | | 481 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 961.00 | 44 996.00 | | 66 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 316.00 | 11 326.00 | | 11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 098.00 | | 4 430.00 | 200 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 203 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 33 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 098.00 | | 4 430.00 | 30 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 5 017.00 | 1 238.00 | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 5 017.00 | 1 238.00 | 22 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 674.00 | 16 918.00 | 22 756.00 | 39 674.00 |
VI Groupe et associés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 705.00 | 160 950.00 | 22 756.00 | 183 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | 4 261.00 | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 243.00 | 11 021.00 | | 13 243.00 |
ST Autres comptes | 74 669.00 | 69 164.00 | | 74 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 762.00 | 43 292.00 | | 50 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 117.00 | 8 533.00 | | 34 117.00 |
YT Sous‐traitance | 14 740.00 | 4 355.00 | | 14 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 139.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 040.00 | 5 400.00 | | 10 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 142.00 | 73 547.00 | | 109 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 460.00 | 20 255.00 | | 28 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 414.00 | 127 833.00 | | 153 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |