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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 454.00 | 49 517.00 | 65 937.00 | 115 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 877.00 | 45 761.00 | 162 116.00 | 207 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 211.00 | 95 278.00 | 1 093 934.00 | 1 189 211.00 |
BT Marchandises | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 412 691.00 | | 412 691.00 | 412 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 609.00 | | 498 609.00 | 498 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 820.00 | 95 278.00 | 1 592 543.00 | 1 687 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 246 443.00 | 189 610.00 | | 246 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 552.00 | 56 833.00 | | 230 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 1 183.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 503 895.00 | 252 026.00 | | 503 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 900.00 | 636 384.00 | | 639 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 931.00 | 272 317.00 | | 267 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 33 255.00 | | 37 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 087.00 | 126 657.00 | | 143 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 648.00 | 1 068 613.00 | | 1 088 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 543.00 | 1 320 639.00 | | 1 592 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 995.00 | 868 613.00 | | 729 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 72.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 189.00 | | 74 245.00 | 1 162 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 223.00 | 1 189 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 223.00 | 323 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 309.00 | | 74 245.00 | 296 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 831.00 | 40 792.00 | 29 345.00 | 83 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 831.00 | 40 792.00 | 29 345.00 | 83 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 771.00 | 156 118.00 | 358 653.00 | 514 771.00 |
VI Groupe et associés | 267 567.00 | 267 567.00 | | 267 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 648.00 | 729 995.00 | 358 653.00 | 1 088 648.00 |