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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 6 715.00 | 165.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 774.00 | 53 638.00 | 85 135.00 | 138 774.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 162.00 | 64 662.00 | 119 500.00 | 184 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 784.00 | 10 236.00 | 325 547.00 | 335 784.00 |
BZ Autres créances | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CF Disponibilités | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 312.00 | 10 236.00 | 681 075.00 | 691 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 475.00 | 74 899.00 | 800 575.00 | 875 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 292.00 | 29 153.00 | | 49 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 810.00 | 61 639.00 | | 51 810.00 |
DL TOTAL (I) | 156 103.00 | 141 792.00 | | 156 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 489.00 | 288 353.00 | | 242 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 538.00 | 308 889.00 | | 270 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 762.00 | 148 255.00 | | 97 762.00 |
EA Autres dettes | 33 682.00 | 46 569.00 | | 33 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 472.00 | 799 877.00 | | 644 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 575.00 | 941 670.00 | | 800 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 412.00 | 25 702.00 | 5 451.00 | 44 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 206.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 309.00 | 25 496.00 | 5 451.00 | 40 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 237.00 | | |