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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 959.00 | | 329 959.00 | 329 959.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 791.00 | | 339 791.00 | 339 791.00 |
CU Autres participations | 329 959.00 | | 329 959.00 | 329 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 24 867.00 | | 50 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 25 456.00 | | 32 689.00 |
DK Provisions réglementées | 29 959.00 | 25 116.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 121 773.00 | 84 240.00 | | 121 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 240.00 | 83 778.00 | | 60 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 817.00 | 169 267.00 | | 156 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 885.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 018.00 | 256 931.00 | | 218 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 791.00 | 341 172.00 | | 339 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 541.00 | 187 691.00 | | 205 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 843.00 | 5 991.00 | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 5 991.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 843.00 | -5 991.00 | | -4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310.00 | 9 543.00 | | 7 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | 25 456.00 | | 32 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 960.00 | | | 329 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 960.00 | | | 329 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 116.00 | 4 844.00 | | 25 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 116.00 | 4 844.00 | | 25 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
UX Autres créances clients | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 240.00 | 47 763.00 | 12 477.00 | 60 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 018.00 | 205 541.00 | 12 477.00 | 218 018.00 |