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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 302.00 | 2 741.00 | 38 561.00 | 41 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 341.00 | 4 184.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 827.00 | 3 082.00 | 42 745.00 | 45 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CF Disponibilités | 186 956.00 | | 186 956.00 | 186 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 240.00 | 3 082.00 | 358 158.00 | 361 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 196.00 | | | 339 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 158.00 | | | 358 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 196.00 | | | 339 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
UX Autres créances clients | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VI Groupe et associés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 196.00 | 339 196.00 | | 339 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 653.00 | | | 163 653.00 |