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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527 830.00 | 259 847.00 | 267 983.00 | 527 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 9 459.00 | 4 208.00 | 13 667.00 |
040 Immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 885.00 | 269 306.00 | 282 579.00 | 551 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 693.00 | 6 130.00 | 5 563.00 | 11 693.00 |
072 Créances – Autres | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
084 Disponibilités | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 590.00 | 6 130.00 | 98 460.00 | 104 590.00 |
110 Total général Actif | 656 475.00 | 275 435.00 | 381 039.00 | 656 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 019.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 725.00 | 201 052.00 | | 359 725.00 |
224 Production immobilisée | 131 413.00 | 143 016.00 | | 131 413.00 |
230 Autres produits | 24 267.00 | 4 449.00 | | 24 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 404.00 | 348 517.00 | | 515 404.00 |
242 Autres charges externes. | 165 189.00 | 136 952.00 | | 165 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 4 491.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 818.00 | 174 496.00 | | 210 818.00 |
252 Charges sociales | 60 097.00 | 53 445.00 | | 60 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181 885.00 | 54 415.00 | | 181 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 130.00 | 5 000.00 | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 180.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 805.00 | 428 979.00 | | 622 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 401.00 | -80 462.00 | | -107 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 544.00 | 1 804.00 | | 1 544.00 |
294 Charges financières | 7 041.00 | 7 243.00 | | 7 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 302.00 | 439.00 | | 3 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -44 074.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -116 199.00 | -42 266.00 | | -116 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 828.00 | | | 417 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596 237.00 | | | 596 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 237.00 | | | 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |