| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 766.00 | 522 163.00 | 449 603.00 | 971 766.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 841.00 | 522 163.00 | 449 678.00 | 971 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
072 Créances – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
084 Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
110 Total général Actif | 1 213 759.00 | 522 163.00 | 691 596.00 | 1 213 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 514.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 327.00 | | | 950 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 248.00 | | | 29 248.00 |