| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
AP Constructions | 903 049.00 | 103 022.00 | 800 027.00 | 903 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 988.00 | 103 022.00 | 855 966.00 | 958 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 561.00 | 103 022.00 | 1 056 539.00 | 1 159 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 994.00 | -286 144.00 | | 158 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 373.00 | 445 139.00 | | 52 373.00 |
DL TOTAL (I) | 213 367.00 | 160 994.00 | | 213 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 830.00 | 476 829.00 | | 440 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 896.00 | 380 082.00 | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 300 037.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | 65 444.00 | | 14 825.00 |
EA Autres dettes | 28 473.00 | 80 584.00 | | 28 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 155.00 | 354 608.00 | | 335 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 172.00 | 1 657 584.00 | | 843 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 539.00 | 1 818 578.00 | | 1 056 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 030.00 | 1 657 584.00 | | 439 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 613.00 | 19 453.00 | | 75 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 580 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 613.00 | 2 599 453.00 | | 75 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 991 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 991 483.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 193.00 | 607 970.00 | | 75 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 54 948.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 808.00 | 2 680 081.00 | | 169 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 435.00 | 2 234 943.00 | | 117 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 373.00 | 445 139.00 | | 52 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 946.00 | | 9 042.00 | 949 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 946.00 | | 9 042.00 | 949 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 617.00 | 48 405.00 | | 54 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 48 405.00 | | 54 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 155.00 | 335 155.00 | | 335 155.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 830.00 | 36 688.00 | 153 922.00 | 440 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 172.00 | 439 030.00 | 153 922.00 | 843 172.00 |