| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 143.00 | | 493 143.00 | 493 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 175.00 | 4 527.00 | 4 648.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 202.00 | 4 527.00 | 501 675.00 | 506 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BZ Autres créances | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CF Disponibilités | 204 903.00 | | 204 903.00 | 204 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 181.00 | | 293 181.00 | 293 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 383.00 | 4 527.00 | 794 856.00 | 799 383.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 30 100.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 455.00 | | | 542 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 41 630.00 | 8 678.00 | | 41 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 631.00 | 32 952.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 640 326.00 | 74 740.00 | | 640 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 177 821.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 510.00 | 76 657.00 | | 51 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 279.00 | 61 880.00 | | 94 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 704.00 | 7 778.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 530.00 | 324 136.00 | | 154 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 856.00 | 398 876.00 | | 794 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 530.00 | 324 136.00 | | 154 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FG Production vendue services | 327 684.00 | 18 570.00 | 346 254.00 | 327 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 384.00 | 18 570.00 | 351 954.00 | 333 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 310 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 231.00 | -14 748.00 | | -33 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 716.00 | 464 620.00 | | 662 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 085.00 | 431 668.00 | | 651 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 631.00 | 32 952.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 118.00 | | 318 084.00 | 188 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 813.00 | | 310 330.00 | 182 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | | 4 363.00 | 4 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 3 392.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 2 691.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 2 691.00 | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 410.00 | 88 278.00 | 132.00 | 88 410.00 |
VW T.V.A. | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 100.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 507.00 | 5 988.00 | | 12 507.00 |
ST Autres comptes | 77 687.00 | 40 727.00 | | 77 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 470.00 | 3 305.00 | | 9 470.00 |
YT Sous‐traitance | 391 642.00 | 257 382.00 | | 391 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | 1 176.00 | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 667.00 | 67 371.00 | | 66 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 476.00 | 20 521.00 | | 10 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 306.00 | 307 402.00 | | 491 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |