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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 5 116.00 | 22 225.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 042.00 | 110 783.00 | 286 258.00 | 397 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292 218.00 | | 2 292 218.00 | 2 292 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 658.00 | 119 637.00 | 3 271 021.00 | 3 390 658.00 |
BP En cours de production de services | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
BZ Autres créances | 417 292.00 | | 417 292.00 | 417 292.00 |
CF Disponibilités | 304 328.00 | | 304 328.00 | 304 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 819.00 | | 218 819.00 | 218 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 847.00 | | 1 144 847.00 | 1 144 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 505.00 | 119 637.00 | 4 415 868.00 | 4 535 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
CU Autres participations | 595 076.00 | 3 737.00 | 591 338.00 | 595 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 179.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 276 653.00 | 60 418.00 | | 276 653.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | -314 136.00 | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 989.00 | 552 191.00 | | 986 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 643.00 | 551 653.00 | | 1 138 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 636 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 797.00 | 2 434 168.00 | | 2 428 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 969.00 | 241 872.00 | | 304 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 194.00 | 495 857.00 | | 510 194.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 225.00 | 4 807 926.00 | | 3 277 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 868.00 | 5 359 580.00 | | 4 415 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 342.00 | 3 383 226.00 | | 2 804 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815 757.00 | | | 1 815 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 5 046 345.00 | | 5 046 345.00 | 5 046 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 845.00 | | 5 049 845.00 | 5 049 845.00 |
FM Production stockée | | | -45 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 701.00 | | | 198 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 474.00 | | | 347 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 730.00 | | | 5 254 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 740.00 | | | 4 267 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 989.00 | | | 986 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 550.00 | | 263 655.00 | 3 638 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 547.00 | 2 966 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 547.00 | 3 390 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 23 842.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 230.00 | | 52 812.00 | 344 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290 820.00 | | 187 001.00 | 3 290 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 682.00 | 51 218.00 | | 64 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 616.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 182.00 | 49 602.00 | | 61 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
UX Autres créances clients | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815 757.00 | 1 815 757.00 | | 1 815 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 041.00 | | 613 041.00 | 613 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 293.00 | 417 293.00 | | 417 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 819.00 | 218 819.00 | | 218 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 821.00 | 801 821.00 | | 801 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 798.00 | 1 817 757.00 | 613 041.00 | 2 430 798.00 |