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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 612.00 | 86 000.00 | 308 612.00 | 394 612.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 003.00 | 86 000.00 | 317 003.00 | 403 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 612.00 | 86 000.00 | 308 612.00 | 394 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 973.00 | 65 491.00 | | 89 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697.00 | 34 482.00 | | 5 697.00 |
DK Provisions réglementées | 37 688.00 | 28 766.00 | | 37 688.00 |
DL TOTAL (I) | 155 358.00 | 150 739.00 | | 155 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 009.00 | 147 450.00 | | 111 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 611.00 | 48 580.00 | | 49 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 003.00 | | 1 023.00 |
EA Autres dettes | | 16 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 644.00 | 213 262.00 | | 161 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 003.00 | 364 002.00 | | 317 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 388.00 | 102 303.00 | | 87 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 922.00 | -8 922.00 | | -8 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 924.00 | -3 061.00 | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 62 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 302.00 | 27 517.00 | | 34 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 697.00 | 34 482.00 | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 345.00 | 8 495.00 | 16 229.00 | 402 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 345.00 | 8 495.00 | 16 229.00 | 402 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 345.00 | 8 495.00 | 16 229.00 | 402 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 345.00 | 8 495.00 | 16 229.00 | 402 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 009.00 | 36 753.00 | 74 256.00 | 111 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 644.00 | 87 388.00 | 74 256.00 | 161 644.00 |