| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 3 845.00 | 7 555.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 681.00 | 19 243.00 | 39 438.00 | 58 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 452.00 | 23 088.00 | 51 364.00 | 74 452.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 242 990.00 | | 242 990.00 | 242 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 363.00 | | 371 363.00 | 371 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 814.00 | 23 088.00 | 422 727.00 | 445 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 095.00 | 21 908.00 | | 43 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 947.00 | 21 187.00 | | 96 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 151 973.00 | 48 095.00 | | 151 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 330.00 | 30 717.00 | | 38 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 10 530.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 5 420.00 | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 154.00 | 121 020.00 | | 213 154.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 870.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 754.00 | 168 557.00 | | 270 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 727.00 | 216 653.00 | | 422 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 472.00 | 333.00 | 967 805.00 | 967 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 472.00 | 333.00 | 967 805.00 | 967 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 2 885.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 3 676.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -3 676.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 3 771.00 | | 31 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 117.00 | 832 148.00 | | 1 129 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 170.00 | 810 960.00 | | 1 032 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 947.00 | 21 187.00 | | 96 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 146.00 | | 27 423.00 | 48 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 74 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 58 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 9 960.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 506.00 | | 17 292.00 | 42 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 171.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | 13 491.00 | 1 117.00 | 10 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 3 800.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 9 691.00 | 1 117.00 | 10 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 154.00 | 213 154.00 | | 213 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 330.00 | 11 467.00 | 26 863.00 | 38 330.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 444.00 | 128 073.00 | 4 371.00 | 132 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 754.00 | 243 891.00 | 26 863.00 | 270 754.00 |