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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 491.00 | 18 740.00 | 24 751.00 | 43 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 961.00 | 18 740.00 | 30 221.00 | 48 961.00 |
060 Stock marchandises | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
110 Total général Actif | 71 530.00 | 18 740.00 | 52 790.00 | 71 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 026.00 | 95 727.00 | | 185 026.00 |
224 Production immobilisée | 1 658.00 | 692.00 | | 1 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 350.00 | | |
230 Autres produits | 8 437.00 | 80 686.00 | | 8 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 121.00 | 177 454.00 | | 195 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 565.00 | 44 533.00 | | 81 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | -1 390.00 | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 31 032.00 | 33 703.00 | | 31 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 1 633.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 110.00 | 42 352.00 | | 83 110.00 |
252 Charges sociales | 16 586.00 | 4 967.00 | | 16 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | 4 371.00 | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 559.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 850.00 | 130 728.00 | | 219 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 729.00 | 46 726.00 | | -24 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 730.00 | 46 762.00 | | -24 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 283.00 | | | 12 283.00 |