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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 302.00 | 325.00 | 1 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
AN Terrains | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
AP Constructions | 1 285 634.00 | 92 113.00 | 1 193 521.00 | 1 285 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 976.00 | 34 767.00 | 62 209.00 | 96 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 796.00 | 40 322.00 | 60 474.00 | 100 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 504.00 | 168 504.00 | 1 400 000.00 | 1 568 504.00 |
BT Marchandises | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 551.00 | 31 885.00 | 14 666.00 | 46 551.00 |
BZ Autres créances | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CF Disponibilités | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 136.00 | 31 885.00 | 247 251.00 | 279 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 175.00 | 200 389.00 | 1 660 786.00 | 1 861 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DH Report à nouveau | -3 933.00 | | | -3 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 787.00 | -3 933.00 | | -136 787.00 |
DL TOTAL (I) | 118 453.00 | 100 489.00 | | 118 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 032.00 | 868 033.00 | | 1 028 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 566.00 | 315 422.00 | | 417 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941.00 | 3 327.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 52 025.00 | | 35 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 685.00 | 78 181.00 | | 58 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 333.00 | 1 316 988.00 | | 1 542 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 786.00 | 1 417 477.00 | | 1 660 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 399.00 | 520 391.00 | | 781 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 746.00 | 154 751.00 | 2 941.00 | 1 418 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 1 568 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 71 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 1 494 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 848.00 | 154 751.00 | 2 941.00 | 1 343 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 660.00 | 61 794.00 | 5 950.00 | 112 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | 325.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 360.00 | 948.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 61 108.00 | 5 002.00 | 111 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 508.00 | 6 377.00 | | 25 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 508.00 | 6 377.00 | | 25 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 508.00 | 6 377.00 | | 25 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
UX Autres créances clients | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 314.00 | 190 314.00 | | 190 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 718.00 | 76 784.00 | 258 006.00 | 837 718.00 |
VI Groupe et associés | 417 566.00 | 417 566.00 | | 417 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VP Divers | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 392.00 | 778 458.00 | 258 006.00 | 1 539 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | 6 588.00 | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 689.00 | 10 682.00 | | 13 689.00 |
ST Autres comptes | 52 499.00 | 85 272.00 | | 52 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 359.00 | 2 034.00 | | 2 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 687.00 | 7 014.00 | | 4 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 792.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 733.00 | 7 380.00 | | 7 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 905.00 | 91 916.00 | | 52 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 031.00 | 39 269.00 | | 24 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 233.00 | 105 002.00 | | 73 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |