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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 694.00 | 73 509.00 | 67 185.00 | 140 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 064.00 | 65 992.00 | 47 071.00 | 113 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 760.00 | 139 501.00 | 167 259.00 | 306 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 298.00 | | 1 276 298.00 | 1 276 298.00 |
BZ Autres créances | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
CF Disponibilités | 1 585 528.00 | | 1 585 528.00 | 1 585 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 563.00 | | 3 168 563.00 | 3 168 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 323.00 | 139 501.00 | 3 335 822.00 | 3 475 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 658 225.00 | 509 210.00 | | 658 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 544.00 | 1 180 055.00 | | 1 084 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 629.00 | 1 824 125.00 | | 1 877 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 467.00 | 238 026.00 | | 324 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 356.00 | 718 883.00 | | 614 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 370.00 | 568 663.00 | | 519 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 193.00 | 1 525 571.00 | | 1 458 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 822.00 | 3 349 696.00 | | 3 335 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 193.00 | 1 525 571.00 | | 1 458 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 368.00 | | 31 776.00 | 285 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 383.00 | 306 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 383.00 | 253 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 122.00 | | 31 020.00 | 233 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 247.00 | | 756.00 | 52 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 092.00 | 50 450.00 | 1 041.00 | 90 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 092.00 | 50 450.00 | 1 041.00 | 90 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 467.00 | 324 467.00 | | 324 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 370.00 | 519 370.00 | | 519 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 298.00 | 1 276 298.00 | | 1 276 298.00 |
VB T. V. A. | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 958.00 | 1 433 958.00 | | 1 433 958.00 |
VW T.V.A. | 304 540.00 | 304 540.00 | | 304 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 193.00 | 1 458 193.00 | | 1 458 193.00 |