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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 351.00 | 67 899.00 | 54 452.00 | 122 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 069.00 | 75 772.00 | 85 298.00 | 161 069.00 |
BT Marchandises | 204 587.00 | | 204 587.00 | 204 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 345.00 | | 418 345.00 | 418 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 414.00 | 75 772.00 | 503 642.00 | 579 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 981.00 | -24 475.00 | | 31 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 612.00 | 60 455.00 | | 41 612.00 |
DL TOTAL (I) | 117 592.00 | 75 981.00 | | 117 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 277.00 | 76 060.00 | | 173 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 88.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 006.00 | 122 227.00 | | 141 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 41 517.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 1 393.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 050.00 | 291 285.00 | | 386 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 642.00 | 367 266.00 | | 503 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 701.00 | 291 197.00 | | 365 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 2 854.00 | | 1 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 821.00 | | 22 048.00 | 161 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 161 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 800.00 | 7 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 210.00 | | 21 997.00 | 101 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | 51.00 | 11 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 784.00 | 12 788.00 | 22 800.00 | 85 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 817.00 | | 22 800.00 | 29 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | 12 788.00 | | 55 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 888.00 | 151 730.00 | 20 158.00 | 171 888.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 859.00 | 365 701.00 | 20 158.00 | 385 859.00 |