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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 815.00 | 412 000.00 | 1 633 815.00 | 2 045 815.00 |
BZ Autres créances | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 872.00 | 412 000.00 | 1 681 872.00 | 2 093 872.00 |
CU Autres participations | 2 025 815.00 | 412 000.00 | 1 613 815.00 | 2 025 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
DH Report à nouveau | -9 685.00 | | | -9 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 578.00 | -9 685.00 | | -93 578.00 |
DK Provisions réglementées | 37 815.00 | 30 625.00 | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 155 902.00 | 242 291.00 | | 155 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 151.00 | 825 896.00 | | 678 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 680.00 | 659 684.00 | | 818 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 6 780.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 11 275.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 969.00 | 1 503 636.00 | | 1 525 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 872.00 | 1 745 927.00 | | 1 681 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 758.00 | 869 695.00 | | 1 033 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 190.00 | 7 563.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 7 563.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | -7 563.00 | | -7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 385.00 | -37 330.00 | | -11 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 577.00 | 9 685.00 | | 93 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 578.00 | -9 685.00 | | -93 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 555.00 | 171 344.00 | | 663 555.00 |
VI Groupe et associés | 818 680.00 | 818 680.00 | | 818 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 083.00 | 47 083.00 | 20 000.00 | 67 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 969.00 | 1 033 759.00 | | 1 525 969.00 |