| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 95.00 | 2 870.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 67.00 | 1 866.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 947.00 | 162.00 | 84 784.00 | 84 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 515.00 | 162.00 | 129 353.00 | 129 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
DL TOTAL (I) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 565.00 | | 708 565.00 | 708 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 565.00 | | 708 565.00 | 708 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 416.00 | | | 729 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 445.00 | | | 691 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 049.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 649.00 | 20 600.00 | 80 049.00 | 100 649.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
ST Autres comptes | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 590.00 | | | 289 590.00 |