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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AP Constructions | 45 827.00 | 28 388.00 | 17 438.00 | 45 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 725.00 | 32 538.00 | 12 187.00 | 44 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 183.00 | 99 584.00 | 38 599.00 | 138 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 645.00 | 160 510.00 | 2 440 135.00 | 2 600 645.00 |
BT Marchandises | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 1 098 604.00 | | 1 098 604.00 | 1 098 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 590.00 | | 1 409 590.00 | 1 409 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 235.00 | 160 510.00 | 3 849 725.00 | 4 010 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 550 907.00 | 557 812.00 | | 550 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 283.00 | 63 095.00 | | 418 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 940.00 | 854 657.00 | | 1 202 940.00 |
DP Provisions pour risques | 136 201.00 | | | 136 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 201.00 | | | 136 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 503.00 | 2 005 759.00 | | 1 826 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 860.00 | 311 728.00 | | 158 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 448.00 | 104 877.00 | | 269 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 773.00 | 94 327.00 | | 255 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 584.00 | 2 516 691.00 | | 2 510 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 725.00 | 3 371 348.00 | | 3 849 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 378.00 | 2 516 691.00 | | 996 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 982.00 | 118 982.00 | | 118 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UX Autres créances clients | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 503.00 | 312 297.00 | 1 066 954.00 | 1 826 503.00 |
VI Groupe et associés | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
VW T.V.A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 584.00 | 996 378.00 | 1 066 954.00 | 2 510 584.00 |