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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 5 837.00 | 16 160.00 | 21 998.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 448.00 | 5 837.00 | 16 610.00 | 22 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
084 Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
110 Total général Actif | 42 217.00 | 5 837.00 | 36 379.00 | 42 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 126.00 | 21 541.00 | | 20 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 444.00 | 24 648.00 | | 24 444.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 570.00 | 46 528.00 | | 44 570.00 |
242 Autres charges externes. | 17 374.00 | 20 686.00 | | 17 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 962.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 676.00 | 7 959.00 | | 16 676.00 |
252 Charges sociales | 6 564.00 | 2 950.00 | | 6 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 1 621.00 | | 5 308.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 68.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 895.00 | 34 246.00 | | 46 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 325.00 | 12 282.00 | | -2 325.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 416.00 | 4 073.00 | | 12 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 239.00 | 8 208.00 | | -6 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 140.00 | | | 1 140.00 |