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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 10 240.00 | 24 316.00 | 34 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 568.00 | 10 240.00 | 56 328.00 | 66 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
060 Stock marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
084 Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
110 Total général Actif | 102 739.00 | 10 240.00 | 92 499.00 | 102 739.00 |
132 Autres réserves | | | 33 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
230 Autres produits | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
252 Charges sociales | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 832.00 | | | 12 832.00 |