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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 490.00 | 399.00 | 3 091.00 | 3 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 803.00 | 25 047.00 | 47 756.00 | 72 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 293.00 | 25 446.00 | 160 847.00 | 186 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
110 Total général Actif | 204 996.00 | 25 446.00 | 179 550.00 | 204 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242.00 | 351.00 | | 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 766.00 | 94 520.00 | | 102 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 015.00 | 83 035.00 | | 91 015.00 |
224 Production immobilisée | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
230 Autres produits | 2 710.00 | 1 061.00 | | 2 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 493.00 | 178 968.00 | | 234 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 835.00 | 47 256.00 | | 48 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 76 044.00 | 80 835.00 | | 76 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | 4 270.00 | | 7 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 619.00 | 29 225.00 | | 27 619.00 |
252 Charges sociales | 4 013.00 | 4 396.00 | | 4 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 885.00 | 6 622.00 | | 10 885.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 322.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 626.00 | 172 924.00 | | 172 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 867.00 | 6 044.00 | | 61 867.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | 1 536.00 | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 23.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 534.00 | 4 485.00 | | 60 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |