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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 34.00 | -34.00 | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 10 185.00 | 117.00 | 10 068.00 | 10 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 68.00 | 8 467.00 | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 1 517.00 | 2 462.00 | 3 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 248.00 | 1 736.00 | 483 512.00 | 485 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 019.00 | 1 736.00 | 522 282.00 | 524 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 731.00 | | | 497 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 282.00 | | | 522 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 350.00 | 1 350.00 | |
FG Production vendue services | 347 538.00 | | 347 538.00 | 347 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 538.00 | 1 350.00 | 348 888.00 | 347 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 799.00 | | | 383 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 736.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 451.00 | 61 754.00 | 259 550.00 | 389 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 731.00 | 170 034.00 | 259 550.00 | 497 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
ST Autres comptes | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 021.00 | | | 251 021.00 |