| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 64 808.00 | 20 192.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 923 920.00 | 64 808.00 | 26 859 112.00 | 26 923 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 740.00 | | 499 740.00 | 499 740.00 |
BZ Autres créances | 870 288.00 | | 870 288.00 | 870 288.00 |
CF Disponibilités | 1 372 109.00 | | 1 372 109.00 | 1 372 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 395.00 | | 2 768 395.00 | 2 768 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 692 315.00 | 64 808.00 | 29 627 507.00 | 29 692 315.00 |
CU Autres participations | 26 838 920.00 | | 26 838 920.00 | 26 838 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 838 920.00 | 26 838 920.00 | | 26 838 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 219.00 | 87 767.00 | | 92 219.00 |
DG Autres réserves | 402 134.00 | 317 549.00 | | 402 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 902.00 | 89 037.00 | | 906 902.00 |
DL TOTAL (I) | 28 240 176.00 | 27 333 273.00 | | 28 240 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 168 278.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 110 646.00 | | 43 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 615.00 | 571 218.00 | | 708 615.00 |
EA Autres dettes | 34 692.00 | 13 003.00 | | 34 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 331.00 | 863 145.00 | | 1 387 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 627 507.00 | 28 196 419.00 | | 29 627 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 700.00 | | 1 234 700.00 | 1 234 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 700.00 | | 1 234 700.00 | 1 234 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 510.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 510.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -510.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 32 487.00 | | 17 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 312.00 | 1 224 359.00 | | 2 137 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 410.00 | 1 135 322.00 | | 1 230 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 902.00 | 89 037.00 | | 906 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 923 920.00 | | | 26 923 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 838 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 923 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 838 920.00 | | | 26 838 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 146.00 | 18 662.00 | | 46 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 146.00 | 18 662.00 | | 46 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 574.00 | 331 574.00 | | 331 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 162.00 | 248 162.00 | | 248 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 740.00 | 499 740.00 | | 499 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VC Groupe et associés | 736 994.00 | 736 994.00 | | 736 994.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 286.00 | 1 395 286.00 | | 1 395 286.00 |
VW T.V.A. | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 331.00 | 1 387 331.00 | | 1 387 331.00 |