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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 385.00 | 89 031.00 | 112 354.00 | 201 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 678.00 | -678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 424.00 | 8 409.00 | 20 015.00 | 28 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 222.00 | 98 117.00 | 134 105.00 | 232 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 036.00 | 1 618.00 | 148 419.00 | 150 036.00 |
BZ Autres créances | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CF Disponibilités | 319 946.00 | | 319 946.00 | 319 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 243.00 | 1 618.00 | 532 625.00 | 534 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 465.00 | 99 735.00 | 666 730.00 | 766 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 536.00 | 31 481.00 | | 84 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 272.00 | 98 055.00 | | 121 272.00 |
DL TOTAL (I) | 256 309.00 | 135 036.00 | | 256 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 193.00 | 12 776.00 | | 181 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 2 742.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 6 309.00 | | 31 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 537.00 | 52 290.00 | | 102 537.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 142.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 224.00 | 46 370.00 | | 94 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 422.00 | 120 629.00 | | 410 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 730.00 | 255 666.00 | | 666 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 202.00 | 117 552.00 | | 270 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 111.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 189.00 | | 113 033.00 | 119 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 165.00 | | 91 220.00 | 110 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | | 20 554.00 | 7 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 258.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 470.00 | 48 647.00 | | 49 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 790.00 | 43 241.00 | | 45 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 5 406.00 | | 3 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -31 322.00 | 31 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 012.00 | 72 114.00 | 108 898.00 | 181 012.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 846.00 | 228 846.00 | | 228 846.00 |
VW T.V.A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 698.00 | 320 478.00 | 140 220.00 | 460 698.00 |