| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 2 308.00 | 2 438.00 | 4 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 654.00 | 102 308.00 | 363 346.00 | 465 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 694.00 | | 143 694.00 | 143 694.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 907.00 | 102 308.00 | 513 599.00 | 615 907.00 |
CU Autres participations | 318 995.00 | 100 000.00 | 218 995.00 | 318 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 612.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 12 320.00 | 11 636.00 | | 12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 720.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 316 233.00 | 312 969.00 | | 316 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 265.00 | 67 465.00 | | 144 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 62 308.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 319.00 | 30 271.00 | | 48 319.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 366.00 | 160 053.00 | | 197 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 599.00 | 473 022.00 | | 513 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 366.00 | 160 053.00 | | 197 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | -277.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 668.00 | 196 145.00 | | 231 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 404.00 | 195 425.00 | | 228 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | 720.00 | | 3 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 791.00 | | 863.00 | 464 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 045.00 | | 863.00 | 460 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 1 129.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 129.00 | | 1 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
UX Autres créances clients | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 327.00 | 144 414.00 | 141 913.00 | 286 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 366.00 | 197 366.00 | | 197 366.00 |