| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 7 646.00 | -1 046.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 249.00 | 741.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 841.00 | 66 275.00 | 145 565.00 | 211 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 702.00 | 74 170.00 | 215 531.00 | 289 702.00 |
BT Marchandises | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 453 388.00 | | 453 388.00 | 453 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 062.00 | | 480 062.00 | 480 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 764.00 | 74 170.00 | 695 594.00 | 769 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 446.00 | 200 745.00 | | 197 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 879.00 | 56 701.00 | | 112 879.00 |
DL TOTAL (I) | 311 426.00 | 258 546.00 | | 311 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 051.00 | 44 330.00 | | 20 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 547.00 | 107 891.00 | | 197 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 925.00 | 149 227.00 | | 165 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 168.00 | 302 093.00 | | 384 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 594.00 | 560 639.00 | | 695 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 168.00 | 302 093.00 | | 384 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 300.00 | | 1 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 627.00 | | 71 075.00 | 218 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 756.00 | | 71 075.00 | 141 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 646.00 | 29 525.00 | | 44 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 2 279.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 279.00 | 27 246.00 | | 39 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 049.00 | 21 778.00 | 271.00 | 22 049.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 168.00 | 384 168.00 | | 384 168.00 |